出纳具体的工作计划怎么写6篇
出纳具体的工作计划怎么写篇1
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海,WF,pingpong的账号注册,管理。平台余额,第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行,汇丰银行,渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊,独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇:提交结汇资料,包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监。
(十)及时清理帐目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
出纳具体的工作计划怎么写篇2
1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;
2、负责登记现金及银行存款日记账,做到日清月结;
3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;
4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档,以及凭证装订归档工作;
5、负责资金日报、周报、月报的编制工作,保证及时准确;
6、负责每月员工工资发放工作,保证及时准确;
7、负责公司税务申报缴纳工作,保证及时准确;
8、负责公司开票工作,保证及时准确;
9、负责与银行相关业务工作;
10、领导交办及其他配合事项。
出纳具体的工作计划怎么写篇3
1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;
2、审核并支付公司日常报销费用;
3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;
4、整理和登记各银行账号的银行流水,确保各账号余额相符;
5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;
6、处理领导安排的其他工作。
出纳具体的工作计划怎么写篇4
1、 及时完成帐务核算工作,完整、真实、准确地编制记帐凭证。
2、 完成每月税金计算、申报及缴纳,及时了解税务动态,办好税收减免工作。
3、 完善台帐登记工作,做好租金管理费、应收、应付台帐登记。
4、 办理公司银行结算业务,包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;
5、 银行代扣业务的办理;
6、 合同的管理,建立合同应收应付台帐,及时催收应收合同款,按期计提应付款;
7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;
8、上级领导交代的临时性任务。
出纳具体的工作计划怎么写篇5
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。
出纳具体的工作计划怎么写篇6
1、 负责公司的各类款项收付,编制现金、银行日记账,日清日结。
2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务,并定期整理各项报销的原始凭证。
3、根据日常收付单据录入财务系统。
4、及时查询、核对银行收款情况,并定期打印银行回单和对账单。
5、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
6、结合公司的业务的实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。
8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。
9、完成上级交办的其他事务。
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